Fund Administrator
Baan gegevens
- Bedrijf: Vitae Rotterdam
- Plaats: Rotterdam
- Plaatsingsdatum: 08-11-2011
- Werkniveau: HBO
- Werkervaring: 3 - 5 jaar ervaring
- Dienstverband: Vast contract
Algemene omschrijving
Als fund administrator ben je verantwoordelijk voor het voeren van de financiële administraties van fondsen en/of mandaten. Hierbij zorg je voor de tijdige en juiste oplevering van diverse wettelijke en klantenrapportages (zoals jaarberichten, WTB-DNB-rapportage). Je verschaft tijdige en juiste informatie aan klanten, fondsbeheerders en wettelijke instanties. Verder wordt van de fund administrator verwacht dat deze een bijdrage levert aan de ontwikkeling van processen en procedures.
Gestelde eisen
- Je hebt minimaal een HBO-opleiding en bij voorkeur enige jaren ervaring in boekhoudkundige functies in de financiële wereld.
- Je bent in staat zelfstandig te werken.
- Je hebt een flexibele, klant- en servicegerichte instelling. Daarnaast ben je stressbestendig.
- In de omgang met collega's stel je je op als een teamspeler. Het is van belang dat je je zowel mondeling als schriftelijk goed kunt uitdrukken.
- Kennis van de Engelse taal is een pre.
- Affiniteit met beleggen is een must.
Uren
40
Meer informatie
Pas jij in dit profiel en voldoe je aan de functie-eisen? Neem contact op met Toine Dekker, consultante financieel, Vitae Rotterdam: Toine.Dekker@vitae.nl
Informatie over Vitae Rotterdam
Onze opdrachtgever is het Financial Service Center (FSC) het Europese support center op corporate niveau voor asset management en bank activiteiten. Back- en midoffice activiteiten voor de diverse business units zullen hier worden verzorgd. Het FSC maakt onderdeel uit van de business unit Corporate departments.Binnen het FSC verzorgt Accounting de diverse rapportages ten behoeve van de aandeelhouders, institutionele klanten en verschillende (overheids)instanties, is verantwoordelijk voor de dagelijkse waardering van alle fondsen en mandaten en is tevens verantwoordelijk voor de dagelijkse waardering van alle fondsen en mandaten en is tevens verantwoordelijk voor de facturatie van de institutionele klanten en de vergoedingen aan de distributeurs.
Werkgever
Oostplein 423-424
3061 CH Rotterdam
Toine Dekker
0102425200
Banen zoeken
Ontvang direct een e-mail wanneer er een soortgelijke baan geplaatst wordt op RotterdamVacatureBank.nl.
-
Fixed position Chinese, Dutch and English speaking internal support in Zoetermeer area
Gisteren geplaatst door Anoniem
For a international company in Zoetermeer area we are lookinig for a Chinese, Dutch and English speaking internal support. Your daily tasks will be: - Handeling orders from clients - Preparing meetings - Contacting clients by phone, email and face to face - Supporting sales mangers - Handeling after sales service
-
Medewerker SCM ( Supply Chain Medewerker)
Gisteren geplaatst door Anoniem
Als medewerker SCM heb je te maken met de volgende werkzaamheden: - Bewaakt de levertijden en informeert het accountmanagement over de status en voortgang en lost afwijkingen op i.o.m. verkoop - Stelt inkoopplanningen en productieplanningen op - Doet aanvragen tot bestelling bij de product unit en maakt verpakking orders aan - Bestuurt de voorraad op het DC - Initieert transportopdrachten en bewaakt voortgang van de goederenstroom
-
Incassomedewerker
Gisteren geplaatst door Anoniem
Je incasseert zelfstandig vorderingen in de buitengerechtelijke fase en je houdt dossiers up-to-date; Je treft betalingsafspraken met de debiteur in de buitengerechtelijke fase; Je bent gedreven om de persoonlijke targets te halen; Je kunt zelfstandig informatie inwinnen omtrent de debiteuren om input te leveren aan de incassotrategie; Je staat klanten te woord over vragen bij een incassodossier en houdt ze op de hoogte van je status. Daarnaast geeft je zelfstandig advies over het starten van...
-
GL accountant
Gisteren geplaatst door Experis
Binnen regio Rotterdam zijn wij op zoek naar een gedreven GL Accountant met analytisch vermogen. Binnen deze afwisselende functie:ben je verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling van een aantal entiteitenheb je te maken met internationale regelgevingen: US Gaap en Soxstel je maandrapportages op en geef je uitleg en toelichting op de periodieke overzichtenlever je een bijdrage aan de totstandkoming van stuurinformatie. Je geeft een analyse van de cijfers en gaat zelf op zoek naar een...
-
Planning Engineer Zuid-Holland
Eergisteren geplaatst door Sell-Action Recruitment B.V.
• Deliver and maintain consistent and realistic plans and control structures for major, complex projects. Develop the list of plans required to execute the project and their hierarchy relationship. Drive, manage and ensure completeness of the development of the activities, logic, resources and progress for the integrated project schedule, leading to the creation of the baseline and its subsequent maintenance. • Instigate, develop and police the planning and progress...
